После закрытия месяца не закрываются 20 и 26 счета

Comments

• А реализация по той же НГ , что и затраты по сч.20?
• Цитата: А реализация по той же НГ , что и затраты по сч.20?

  
  
  Спасибо за отзыв...
  😓 Не совсем понимаю, что такое НГ🤦‍♀️
• Плохо!
  Это Номеклатурная Группа.
  Выложите, плиз, ОСВ по сч.20 и сч.90.01.1 с детализацией по НГ.
• Здравствуйте!
  Смотрите, у вас настройка регистра "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" (распределение косвенных расходов) имеет базу распределения - материальные расходы. Это мат.р-ды счета 20.01.
  А они у вас за конкретный месяц закрытия были отражены? То есть, что-то отнесено в Дт 20.01 - материальные расходы(?), чтобы программа могла определить эту базу..?
• Цитата: Плохо!Это Номеклатурная Группа.Выложите, плиз, ОСВ по сч.20 и сч.90.01.1 с детализацией по НГ.

  
  
  Сейчас постараюсь, это сделать)))🤔
• Цитата: Здравствуйте!Смотрите, у вас настройка регистра "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" (распределение косвенных расходов) имеет базу распределения - материальные расходы. Это мат.р-ды счета 20.01.А они у вас за конкретный месяц закрытия были отражены? То есть, что-то отнесено в Дт 20.01 - материальные расходы(?), чтобы программа могла определить эту базу..?

  
  
  Здравствуйте, вот оборотка во 20.01
• Цитата: Плохо!Это Номеклатурная Группа.Выложите, плиз, ОСВ по сч.20 и сч.90.01.1 с детализацией по НГ.

  
  Если я Вас правильно поняла, то вот .Наличие скобок меня смущает.. но не могу не чего с ними сделать🤨
  Зы) Очень хочу все понять, но сразу все не получается))) Не ругайтесь сильно😓
• "Рога" при закрытии сч.90.01.1 - это нормально.
  Что имеем?
  Оказываем услуги, НГ одна, но сч.20 не закрывается.
  Давайте посмотрим скриншот Учетной политики/ закладка Производство. Не стоит ли у нас в оказании услуг сторонним заказчикам галочка в Плановых ценах?
• Цитата: "Рога" при закрытии сч.90.01.1 - это нормально.Что имеем?Оказываем услуги, НГ одна, но сч.20 не закрывается.Давайте посмотрим скриншот Учетной политики/ закладка Производство. Не стоит ли у нас в оказании услуг сторонним заказчикам галочка в Плановых ценах?

  
  
  
  
  Уважаемый))) Спасибо большое!!!😉
  Сначала я пошла в Учетную политику, там я убедилась , по Цене (стояла плановая), и тут меня осенило, что: я -# так как я заполнила :не Акт об оказании услуг, а Реализацию. Оформила должным образом Акты, далее проверила все договора и акты на наличие Плановых цен, проставила их в акте... Перепровела все документы... отменила закрытие месяца, закрыла вновь !! И о ЧУДО !!! 20 закрылся)))
  
  Что то теперь сомнения по поводу правильности заполнения )) У нас электромонтажные работы. Мне нужно Акт или Реализацию оформлять? 🙁 🙁 🙁
  
  
  А вот 26 все не закрылся😭 😭 😭
  
  Что с ним сделать? Все таки сомнения в правильности заполнения учетной политике(((
  
  
  [IMG]http://xn------5cdbldokbolabybnyzlfq2akubeij41a.ru.nds.monster/index.php?id=572677
  База распределения стоит верная?
• Здравствуйте! У меня закладка база распределения стоит по другому.26 счет закрывается ежемесячно.У меня услуги.Прилагаю скриншот. Попробуйте так как в нем указано.Может получится.
• Цитата: Здравствуйте! У меня закладка база распределения стоит по другому.26 счет закрывается ежемесячно.У меня услуги.Прилагаю скриншот. Попробуйте так как в нем указано.Может получится.

  
  
  Здравствуйте, Александр, спасибо!У меня тоже услуги. Сейчас попробую. А вы каким документом пользуетесь при продаже услуг? Акт об оказании или Реализация?
• Здравствуйте! Я пользуюсь реализацией.Но производство(учетная политика) такая как в скриншоте.
• Цитата: Здравствуйте! Я пользуюсь реализацией.Но производство(учетная политика) такая как в скриншоте.

  
  
  
  Спасибо, Александр. !!! мдя)))🤨 🤨 🤨 У меня изначально стояла Плановая цена, а она приемлема только к Актам об оказании, а я оформляла Реализацию...поэтому не закрывался счет... Теперь я все переделала на Акты, с полной уверенностью , что Акты -это правильное решение. Сижу, читаю в интернете инфу.. что то опять сомнения ((( А Вы почему используете Реализауцию, а не Акты об оказании?😓
• Здравствуйте! Здесь такая фишка.У меня реализация потому что разным заказчикам(клиентам) одни и те же услуги по разным ценам( в зависимости от объема, согласно конкретным договорам). А вот если Вы используете плановые цены,то Вы должны их сначала рассчитать и утвердить.(Волокиты по оформлению бумаг в бухгалтерии больше).И предъявлять услуги разным клиентам должны по одной и той же плановой цене. У меня не большое предприятие.Так что плановую цену я не применяю.Это имеет смысл когда очень большой круг клиентов(заказчиков) и для выявления отклонений фактической себестоимости от плановых цен.Я 40 счет не использую. Акты производственных услуг(если Вы их будете выставлять) лучше использовать когда используете 40 счет.У меня этого нет. Вот скриншот.
• Цитата: Здравствуйте! Здесь такая фишка.У меня реализация потому что разным заказчикам(клиентам) одни и те же услуги по разным ценам( в зависимости от объема, согласно конкретным договорам). А вот если Вы используете плановые цены,то Вы должны их сначала рассчитать и утвердить.(Волокиты по оформлению бумаг в бухгалтерии больше).И предъявлять услуги разным клиентам должны по одной и той же плановой цене. У меня не большое предприятие.Так что плановую цену я не применяю.Это имеет смысл когда очень большой круг клиентов(заказчиков) и для выявления отклонений фактической себестоимости от плановых цен.Я 40 счет не использую. Акты производственных услуг(если Вы их будете выставлять) лучше использовать когда используете 40 счет.У меня этого нет. Вот скриншот.

  
  
  Все, я поняла) Так и поступлю, у меня тоже не используется 40 счет. Да и цены плановой нет))) С этим разобралась, я надеюсь сейчас попробую все документы перепровести и закрыть месяц, надеюсь все будет ок.
  
  Теперь с 26🤯 🤯 🤯 🤯
  
  У Вас, в методах распределения не вижу счет? вы 26 или 25- на прямые затраты отнесли?
• Здравствуйте! Я в бух.учете не использую 25 счет.Поэтому у меня 26 счет по умолчанию закрывается.Да у меня на 20 счете есть амортизация по основным списываются на 20 счет и материальные расходы( в требовании-накладной списываю на 20.01). Из справки к распределению косвенных расходов: Если для всех общехозяйственных расходов и общепроизводственных расходов необходимо установить единый способ распределения, то при установке способа распределения не нужно указывать счет затрат,подразделение и статью затрат. Да когда будете вносить изменения как я предложил,то обязательно посмотрите дату с какого числа действует.Иначе автоматом записывается дата когда было внесено изменение.Нужно отредактировать дату.
• Цитата: Здравствуйте! Я в бух.учете не использую 25 счет.Поэтому у меня 26 счет по умолчанию закрывается.Да у меня на 20 счете есть амортизация по основным списываются на 20 счет и материальные расходы( в требовании-накладной списываю на 20.01). Из справки к распределению косвенных расходов: Если для всех общехозяйственных расходов и общепроизводственных расходов необходимо установить единый способ распределения, то при установке способа распределения не нужно указывать счет затрат,подразделение и статью затрат. Да когда будете вносить изменения как я предложил,то обязательно посмотрите дату с какого числа действует.Иначе автоматом записывается дата когда было внесено изменение.Нужно отредактировать дату.

  
  
  
  Фух, все переделала.. 20 закрылся) На 26 в УП поставила ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, но увы.. не закрылся полностью.. одна часть закрылась, вторая висит на конечном сальдо))) Что то я не то сделала..
• Здравствуйте! А прямые затраты на 20 счете каждый месяц имеются? Т.е материальные расходы или амортизация на 20 счете ежемесячно присутствуют? И скриншот распределения косвенных расходов прикрепите в ответе(новый который ввели).Да спасибо вижу.Посмотрите по месяцам за 2012 год.Были ли затраты на 20 счете учтены ежемесячно. Т.е каждый месяц у Вас были списания с 10 счета или 02 счета на 20 счет. Я так думаю у Вас в каком-то месяце на 20 счете не было расходов вообще в 2012.
• Цитата: Здравствуйте! А прямые затраты на 20 счете каждый месяц имеются? Т.е материальные расходы или амортизация на 20 счете ежемесячно присутствуют? И скриншот распределения косвенных расходов прикрепите в ответе(новый который ввели).Да спасибо вижу.Посмотрите по месяцам за 2012 год.Были ли затраты на 20 счете учтены ежемесячно. Т.е каждый месяц у Вас были списания с 10 счета или 02 счета на 20 счет. Я так думаю у Вас в каком-то месяце на 20 счете не было расходов вообще в 2012.

  
  
  02 счета у меня нет, материалы списывала все 31.12.2012, а в октябре -ноябре нет. Акты выполненных работ были в каждом месяце. В 3 квартале 20 счет не закрывался, так как не было ни одного акта, я так поняла, все пошло в незавершенку. Но вот в 3 квартале , 26 был закрыт🤨 А как мне проверить были ли затраты на 20 счете учтены ежемесячно? Что лучше списать материалы по месячно?
  
  Простите, совсем Вас загрузила😓 😓 😓
• Здравствуйте! Я уже понял в чем дело.За 3 квартал у Вас на 26 счете остатка нет.По 20 счету,так как он не закрылся в балансе будет в запасах как незавершенное производство. Распределите списание материалов помесячно,т.е спишите часть в октябре,часть в ноябре и часть в декабре.Тогда программа увидит затраты на 20 счете и закроет 26. Чтобы проверить затраты на 20 счете помесячно сделайте ОСВ по 20 помесячно и увидите в расшифровке расходов были ли отнесены расходы на 20 счет за месяц за который оборотка. Да еще такой нюанс. У Вас же есть работники по оказанию услуг,кроме директора и бухгалтера.Я в таком случае этих работников устроил в подразделение по оказанию услуг и начисляю зар.плату на 20 счет.Дт20Кт70. Таким образом у меня всегда есть затраты на 20 счете каждый месяц.Если у Вас есть такие работники то лучше начислять Дт20Кт70.
• Я ВАС ОБОЖАЮ))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!!
  Все закрылось!!!!!💐 💐 💐 💐 💐
  
  аааааааааа.... у меня еще не проведенные затраты нашлись🤔 🤔 🤔 , но ничего теперь то я точно все правильно проведу.